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外汇资金业务的流程自动化方法、系统及设备: 本发明公开了外汇资金业务的流程自动化方法、系统及设备，涉及流程自动化引擎技术领域。所述方法包括：配置交易匹配处理引擎、现金流来账匹配引擎、核算引擎以分别进行对应流程的处理；设置自动化流程引擎以定时发起轮询任务，包括步骤：...; 汪宏斌林邵诚谢海霞余坤陈璐林俊伟

外汇资金业务的流程自动化方法、系统及设备: 本发明公开了外汇资金业务的流程自动化方法、系统及设备，涉及流程自动化引擎技术领域。所述方法包括：配置交易匹配处理引擎、现金流来账匹配引擎、核算引擎以分别进行对应流程的处理；设置自动化流程引擎以定时发起轮询任务，包括步骤：...; 汪宏斌林邵诚谢海霞余坤陈璐林俊伟

关于境内外汇资金池的测度方法——基于境内外汇收支的分析框架: 2024年; 外汇资金池的边际变化反应了跨境资金变动规模和方向,其对境外外汇流动性形成较大影响,对在岸人民币汇率的实际变化也形成了较大影响。当前我国经济改革开放的深度和广度进一步强化,特别是伴随金融高水平开放力度不断增强,我国跨境外汇资金波动愈加频繁。迄今为止,境内外汇流动性的估算尚未有明确且权威的公开数据,国内学术期刊对我国跨境资金流动也进行了较多理论探讨,但尚未给出明确且有说服力的境内外汇资金池的测算方法。由于我国资本项目尚未完全开放,国内与境外的资金市场相对独立,境外央行货币政策等外部风险因素对国内市场的影响,需要明确的、可量化的测度方法。笔者从商业银行外汇流动性管理的角度,提出建立一套测度评估境内外汇资金池的方法,以便能够跟踪测度跨境外汇资金流动。; 张晶程钰涵; 关键词：外汇收支跨境资金流动外汇资金商业银行

跨国公司外汇资金集中运营管理——依托集团财务公司平台: 2023年; 伴随“走出去”政策,更多的中国企业登上世界舞台,国家推动“一带一路”政策也将为中国企业带来更多的机遇。本文旨在探讨在新形势下,依托财务公司,如何服务集团国际化发展。首先,本文分析了跨国公司外汇资金集中运营管理的背景。其次,总结了企业集团财务公司协助跨国公司开展外汇资金管理的主要方式。再次,剖析财务公司外汇资金管理存在的不足之处。最后,结合当前行业形势,展望财务公司外汇资金集中运营管理的前景。; 李涵; 关键词：外汇资金

人民币汇率变化对企业外汇资金管理的影响探究: 2023年; 人民币汇率变化对于外贸企业的经营活动有着重要影响,关系着企业进口材料成本、出口产品收益、负债账面价值等方面,可能带来经济风险、交易风险、折算风险等潜在风险,使企业出现汇兑损失,影响企业利润。加强外汇资金管理是企业防控外汇风险的有效方式,企业需要及时摒弃传统落后的管理理念,树立“风险中性”意识,采用有效措施合理规避潜在风险,为外贸企业的稳定发展保驾护航。本文探究人民币汇率变化对企业外汇资金管理的影响,分析人民币汇率变化给企业带来的风险,并针对外汇资金管理问题提出相关建议。; 高海燕; 关键词：人民币汇率外汇资金管理

集团外汇资金集中运营管理研究: 2022年; 基于全球化经济浪潮的快速发展背景下,集团企业已经逐渐成为促进世界经济增长的关键力量,分析内部资金运营管理模式,对全球区域范围内外汇资金进行集中管理,逐渐发展成为集团企业的资金管理模式,创造更高的经济效益。以多元化的内部资金管理模式引发的跨境资金流动形式,也是当前跨境资金流动监督管理需要解决的核心问题。下面从集团外汇资金集中运营管理意义入手,分析了集团外汇资金集中运营管理面临的核心问题。以此为基础,提出了建立部门监管协调机制、放宽企业资金境外放款条件限制、建设信息共享平台、优化集团财务治理结构、完善外汇资金全面预算制度、发挥财务公司资金池作用等策略,旨在为相关人士提供些许参考与借鉴。; 洪锋; 关键词：外汇资金资金集中管理统计监测

关于天津国际海运代理企业外汇资金结算问题的调查及建议: 2022年; 国际货运代理作为国际贸易中间代理行业,为贸易双方提供了运输及与国际物流相关的专业服务,提升了国际贸易效率,是国际贸易中的重要环节,其中以国际海运服务最为重要。疫情以来,受国际口岸疏散不畅、货运能力不足等影响,国际海运费价格大幅攀升,国际海运代理企业生存环境普遍恶化,面临物流效率大幅降低、成本提升等经营困难。本文通过对天津辖内企业进行问卷调查,发现企业外汇资金结算存在的问题并提出相关建议。; 宋会丽; 关键词：金融机构

“一带一路”背景下中石化炼化工程公司外汇资金风险管理研究: 在开拓国际市场与改革开放深化时期，如何跟一些不熟悉、不了解的国家做好在做好经济贸易的基础上，同时能够最大化的利用当地的资金和人力资源成为企业走出去的必经之路，也是成功进入市场的重要部分。那么由于各个国家政治经济文化产生的...; 蓝嵩; 关键词：外汇风险管理国际承包工程

浅析国有施工企业境外项目建设中外汇资金管理风险防范被引量：4: 2021年; 随着全球经济一体化进程的加快,国有施工企业在积极响应国家"一带一路"倡议的背景下,迎来了沿线工程建设新的历史机遇。施工企业在参与欠发达国家和地区的建设过程中,由于缺乏对项目所在国家的外汇管制政策及汇率波动风险的整体考量,境外以非美元计价的建设项目用汇规模增加等因素,外汇资金风险敞口日益显现,切实影响着海外项目的实际收益。分析境外项目面临的主要外汇风险种类,针对性地列举外汇风险防范措施,旨在帮助企业境外建设项目加强外汇风险识别、树立风险管理理念和风险中性意识,收紧境外资金风险敞口,最大程度地确保外汇资金风险控制在可承受范围内。; 穆倩; 关键词：外汇风险资金管理

综合性国际能源公司外汇资金集中管理创新: 2020年; 中石油海外业务近年来得到高效发展,"一带一路"重点布局,上游投资业务合同模式多样,产品分成合同、矿税制合同、回购合同、服务合同等各具特色,全资、控股、参股以及50:50等不同股权形式共存,股权层级多,经营地与注册地分离,业务链条长,上游油气投资项目拉动中下游炼化、管道、贸易、销售终端等业务,甚至还有后勤保障业务。此外,受国际油价冲击影响,资源国政治经济环境不稳定,金融法律体系不健全,不但外汇管制严格,而且货币贬值风险突出。中石油面临的外汇资金管理复杂度远大于其它国际石油公司,原有的外汇资金集中管理模式受到挑战,也没有其他现成可参考使用的模式,中国石油克服困难,自行研究探索,在原有外汇资金集中管理基础上,创新集中模式,形成了以一个平台、三个集中、八个统一和N种模式为特色的符合中国石油海外业务实际的外汇资金集中管理体系,集团整体外汇资金集中度逐年上升,2019年已达到90%以上。; 蔡勇乔宁周建明范劼黄丽萍张筠刘远王文井无; 关键词：外汇资金管理石油能源

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